aktien Suche

Biotech-Aktien mit relativer Stärke dank Big Pharma Zukäufe!?

alle Artikel zur Neurocrine Biosciences Inc. Aktie Preisindikation: 134,685 $ +0,02 % (13:31 Uhr)  Qualitäts­check
alle Artikel zur Cytokinetics Inc. Aktie Preisindikation: 72,854 $ -0,32 % (13:31 Uhr)  Qualitäts­check
alle Artikel zur Sarepta Therapeutics Inc. Aktie Preisindikation: 139,697 $ +1,60 % (13:31 Uhr)  Qualitäts­check

Aufklärung über Eigenpositionen: Diese Aktien aus dem Artikel halten TraderFox-Redakteure aktuell

Marius Müllerhoff ist als freier Redakteur beschäftigt. Artikel von freien Redakteuren stellen deren eigene Meinung dar und müssen mit der von aktien nicht korrespondieren.

Der Biotech ETF (XBI) bleibt am wichtigen 200 Tage Durchschnitt kleben, während sich der S&P 500 knapp 10 % unter seinem 200 Tage Durchschnitt befindet. Auf Sicht von drei Monaten liegt die Performance des Biotechsektor-ETFs bei +21%, während die des S&P 500 bei lediglich +5 % liegt. Diese relative Stärke ist bemerkenswert in der aktuellen Schwächephase der Märkte.
Einige Biotechaktien stehen sogar bereits nahe ihrer jeweiligen 52 Wochenhochs. Diese relative Stärke gepaart mit vielversprechenden charttechnischen Set-ups könnten Anzeichen von Leader-Aktien des neuen Bullenmarktes sein.

Quelle: https://bigcharts.marketwatch.com/

Fundamental scheint der Biotechmarkt auch für Pharmakonzerne immer interessanter zu werden. So hat Pfizer (PFE) im Mai 2022 das Biotech-Unternehmen Biohaven Pharma für knapp 12 Mrd. USD in Cash gekauft. Biohaven Pharma ist der Hersteller von NURTEC® ODT, einer innovativen Migränetherapie mit zweifacher Wirkung, die sowohl für die Akutbehandlung als auch für die episodische Vorbeugung von Migräne bei Erwachsenen zugelassen ist.
GlaxoSmithKline (GSK) hat im April 2022 angekündigt, Sierra Oncology zu erwerben. Der Kaufpreis beläuft sich auf 1,9 Mrd. USD in Cash. Die Transaktion wurde im Juli komplettiert. Bei Sierra Onkology handelt es sich um ein in Kalifornien ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf zielgerichtete Therapien zur Behandlung seltener Krebsarten konzentriert. Die Übernahme baut auf der Expertise von GSK im Bereich der Hämatologie auf und steht im Einklang mit der Unternehmensstrategie, ein starkes Portfolio an Spezialmedikamenten und Impfstoffen aufzubauen.
Bristol Myers Squibb (BMY) ist ein dritter Pharmakonzern, der im Biotechsektor auf Einkaufstour gegangen ist. So wurde im Juni 2022 das Unternehmen Turning Point Therapy für 4 Mrd. USD in Cash erworben. Turning Point Therapeutics ist ein Präzisions-Onkologie-Unternehmen im klinischen Stadium mit einer Pipeline von Prüfmedikamenten, die auf die häufigsten Mutationen im Zusammenhang mit der Onkogenese abzielen.
Letztlich lässt sich festhalten, dass der gesamte Biotechsektor eine Renaissance erleben könnte. Dank Crispr, Künstlicher Intelligenz und mRNA gibt es neue Technologien für die Behandlung von Erb- und Nervenkrankheiten, Infektionen, Krebs, etc. Somit könnten hier über die nächsten Jahre vermehrt Gelder von Großinvestoren hineinfließen, wie Pfizer, GlaxoSmithKline und Bristol Myers Squibb bereits unter Beweis gestellt haben.
Außerdem nehmen die Weltbevölkerung und die durchschnittliche Lebenserwartung stetig zu. Damit steigt das Risiko für chronische Lungen- und Augenerkrankungen, Diabetes, Herzinsuffizienz, Infektionskrankheiten etc. und der Bedarf nach Therapien nimmt zu. Somit gibt es für den Biotechsektor viele Katalysatoren für verstärktes Wachstum.
Schauen wir uns drei Biotechaktien genauer an, die sich nahe ihrer jeweiligen 52 Wochenhochs befinden.

Neurocrine Biosciences

Neurocrine Biosciences (NBIX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf Neurowissenschaften. Das vielfältige Portfolio des Unternehmens umfasst u.a. von der amerikanischen "Food and Drug Administration" (FDA) zugelassene Behandlungen für Spätdyskinesie (verspätete motorische Störung), Parkinson-Krankheit sowie über ein Dutzend klinischer Programme im mittleren bis späten Stadien in mehreren therapeutischen Bereichen. Das Hauptprodukt der Firma heißt Ingrezza. Bei Ingrezza (valbenazine) Kapseln handelt es sich um ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel zur Behandlung von Erwachsenen mit Bewegungen im Gesicht, der Zunge oder anderen Körperteilen, die nicht kontrolliert werden können (Spätdyskinesie). Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 04.08.2022 vorgelegt. Die Aktie schoss unter hohem Volumen um 10% nach oben. Dies liegt vor allem an der Erhöhung der Umsatzprognose des Produktes Ingrezza. Nun erwartet das Management Umsatzerlöse in Höhe von 1,35 bis 1,4 Mrd. USD (vorher: 1,25 bis 1,35 Mrd. USD). Der Gewinn des abgelaufenen Quartals war negativ (- 0,18 USD) gegenüber 0,43 USD vor einem Jahr. Dies liegt vor allem an einem Verlust in Höhe von 70 Mio. USD bei der Tilgung von Schulden im zweiten Quartal 2022. Der Umsatz des abgelaufenen Quartals belief sich auf 688,8 Mio. USD gegenüber 525,5 Mio. USD vor einem Jahr. Der Umsatz, welcher insbesondere durch das 32%ige Wachstum von Ingrezza getrieben wurde, lag 11% über den Erwartungen der Analysten.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die Aktie befindet sich weniger als 2% unter ihrem 52 Wochenhoch. Damit zeigt sie eine bemerkenswerte relative Stärke zum S&P 500. Sie befindet sich oberhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte, welche alle steigend sind. Nach dem starken Anstieg aufgrund der positiven Quartalszahlen konsolidiert die Aktie aktuell seitwärts. Ein Ausbruch aus der Konsolidierung bei 109,30 USD stellt das nächste Long-Signal dar.

Sarepta Therapeutics

Sarepta Therapeutics (SRPT) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich mit der Entdeckung und Entwicklung von Therapeutika zur Behandlung seltener, erblicher Krankheiten beschäftigt. Das Unternehmen ist führend in den Bereichen Duchenne-Muskeldystrophie (eine seltene, fortschreitende und erbliche Muskelerkrankung, die mit zunehmendem Muskelschwund einhergeht) und Gliedergürtel-Muskeldystrophie (eine Gruppe erblicher Muskelerkrankungen, deren gemeinsames Merkmal Lähmungen der Muskulatur des Schulter- und Beckengürtels sind). Außerdem hat Saerpta Therapeutics derzeit mehr als 40 Programme in verschiedenen Entwicklungsstadien. Die umfangreiche Produkt-Pipeline wird von plattformübergreifenden genetischer Präzisionsmedizin in den Bereichen Gentherapie, RNA und Genbearbeitung angetrieben. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Massachusetts.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 02.08.2022 vorgelegt. Die Aktie konnte unter erhöhtem Volumen um knapp 3% zulegen. Der Gewinn je Aktie belief sich auf -2,65 USD pro Aktie gegenüber -1,02 USD vor einem Jahr. Die Konsensschätzung lag bei -1,07 USD. Das Unternehmen erzielte für das im Juni 2022 endende Quartal einen Umsatz von 233,5 Mio. USD gegenüber 164,1 Mio. USD vor einem Jahr. Dies entspricht einem Wachstum von 42%. Die Konsensschätzung wurde um gut 6% übertroffen. Trotz des höher als erwarteten Verlustes hat der Markt die Zahlen positiv aufgenommen. Es hat seitdem sogar Anschlusskäufe gegeben.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Die Aktie befindet sich aktuell 7% unter ihrem 52 Wochenhoch. Damit zeigt sie beachtliche relative Stärke zum S&P 500. Die seitwärts Konsolidierung seit den Quartalszahlen ist ebenfalls sehr positiv. Die Aktie befindet sich oberhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte, welche alle steigend sind. Ein Ausbruch über das 52 Wochenhoch bei 120 USD stellt das nächste Long-Signal dar.

Cytokinetics

Cytokinetics (CYTK) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus liegt auf der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Muskelaktivatoren und Muskelhemmern als Behandlungen für Menschen, bei denen die Muskelleistung beeinträchtigt und/oder nachlässt. Hierunter fallen Krankheiten wie Alzheimer/Demenz, Parkinson und Multiple Sklerose. Konkret entwickelt das Unternehmen kleinmolekulare Arzneimittel, die speziell darauf ausgelegt sind, die Muskelfunktion und Kontraktilität zu beeinflussen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 04.08.2022 vorgelegt. Die Aktie schoss unter erhöhtem Volumen um über 12% nach oben. Das Unternehmen erzielte einen vierteljährlichen Verlust von -0,23 USD pro Aktie gegenüber -0,86 USD vor einem Jahr. Die Konsensschätzung lag bei -1,04 USD. Das Unternehmen erzielte für das im Juni 2022 endende Quartal einen Umsatz von 89 Mio. USD gegenüber 2,8 Mio. USD vor einem Jahr. Die Konsensschätzung könnte um 2,50% übertroffen werden. Der Umsatzanstieg war in erster Linie auf die Berücksichtigung von 87 Mio. USD an abgegrenzten Umsätzen ("deferred revenues") für Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz von Produkten zurückzuführen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Die Aktie steht 5,6% unter ihrem 52 Wochenhoch. Damit zeigt auch die Aktie von Cytokinetics eine bemerkenswerte relative Stärke. Seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen hat es Anschlusskäufe gegeben und die Aktie konsolidiert aktuell seitwärts. Sie befindet sich oberhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte, welche alle steigend sind. Wenn der nachhaltige Ausbruch über 55,80 USD gelingt, haben wir das nächste Long-Signal.

Was lässt sich abschließend sagen?

Im aktuellen Jahrzehnt gehören Biotechaktien aus meiner Sicht auf die Watchliste. Ob die Zukäufe seitens Big Pharma, Crispr, mRNA oder steigende Weltbevölkerung, alles sind Katalysatoren für diesen Sektor. Im Allgemeinen weisen Aktien aus dem Biotechsektor einen volatilen Charakter auf. Daher bietet sich ggf. ein Biotech ETF, der die Volatilität herausnimmt. Bezogen auf verwaltetes Vermögen ("asset under management") sind IBB und XBI die größten ETF.

Bildherkunft: AdobeStock_423786907

Kommentare zu diesem Artikel

Kunden unserer Börsenmagazine können Artikel kommentieren, Rückfragen an die Autoren stellen und mit anderen Börsianern darüber diskutieren!
Bereits Kunde?
Dieses Online-Coaching dreht sich um die CANSLIM-Strategie von William O’Neil. Wir besprechen heute die Strategie und führen sie dann in der Praxis durch, um auf Aktien aufmerksam zu werden, die aktuell die CANSLIM-Kriterien erfüllen. Den verwendeten Aktien-Screener findet ihr auf: https://rankings.traderfox.com Tipp: Das TraderFox Morningstar-Datenpaket, das Zugriff auf dem im Video verwendeten Aktien-Screener bietet, kostet günstige 19 € pro Monat!
Webinar am 28.02.2024 um 18:00 Uhr

Der unterbewertete Megatrend "Defense & Space". Das sind die Top-10-Aktien!

(Webinar findet über
GoToWebinar statt)
In diesem Jahrzehnt hat das interstellare Zeitalter der Menschheit begonnen. Elon Musk hat die Kosten für Weltraumflüge mit wiederverwertbaren Raketenstufen um 70 % gesenkt. 5.000 Starlinks-Satelliten versorgen die Erde fast flächendeckend mit Internet und russische Drohungen, Nuklearsprengköpfe im All zu zünden, wird ein neues technologisches Wettrüsten rund um die besten Weltraum-Technologien entfachen. In diesem Webinar stelle ich die 10 Aktie vor, mit denen man vom Defense & Space-Trend am besten profitieren kann. Sie sind günstig. Man kann sich bei dem Megatrend ohne großes Risiko positionieren.

Ebenfalls interessant

Tenbagger-Depot

Unser Börsendienst für Vervielfacher-Aktien

Hier informieren

Über den Autor

Marius Müllerhoff Leidenschaftlicher Swing- und Positionstrader
Profil von Marius Müllerhoff Weitere Artikel von Marius Müllerhoff

10 Aktien mit den meisten Lesern

Meistgelesene Artikel

Qualitätscheck zu deiner Aktie

Wie viele Punkte bekommt deine Aktie?

aktie.traderfox.com

aktien Magazin App

Neue Artikel aus favorisierten Kategorien per Push-Notification erhalten.

App Store Google Play
  • Die Börsenshow "Christina will wissen"
  • Auf-den-Punkt-gebracht-Video-Storys von Simon Betschinger

traderfox.com

Die Echtzeit-Börsensoftware
PAPER: Unser digitaler Kiosk!

PDF-Research-Reports: Die besten Aktien der Welt

Download unter paper.traderfox.com

27 tägliche PDF-Reports

Top-100-Wachstumsaktien USA

Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.

NEO-DARVAS

Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt

Gap-Ups USA

Auf der Suche nach neuen Pivotal-News-Points

Peter Lynch Selection

Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.

High-Quality-Stocks USA

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

High-Quality-Stocks Europe

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

Dividenden-Aktien Europa

Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.

High-Growth-Investing

In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.

The Acquirer's Multiple

Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.

Dividenden-Aristokraten Europa

In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.

Dividenden-Aristokraten USA

Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben

Superperformance-Stocks USA

Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.

Buffett's Alpha

Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht

Phil Town Rule #1

Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.

Dauerläufer-Aktien USA

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Dauerläufer-Aktien Europa

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Skyrocketing Stocks

Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.

Shortseller-Stocks

In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge

Value-Aktien KGV

Value-Aktien sind Aktien mit nied­ri­gen KGVs, nied­ri­gen KUVs oder hohen Di­vi­den­den­ren­di­ten. Es gibt Un­si­cher­hei­ten darüber wie sich das Geschäft in den nächsten Jahren ent­wickeln wird, aber genau deshalb auch große Kurs­chancen.

100 besten Aktien weltweit

Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Dabei werden Kenn­zah­len ver­wen­det, die sich in der Fi­nanz­wis­sen­schaft durch­ge­setzt haben, um Quality von Junk zu un­ter­schei­den.

100 besten Dividendenaktien weltweit

Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Das Ziel: geeignete Aktien für ein Dividenden-Portfolio zu fin­den, mit dem ein passiver, stetiger und wachsender Zah­lungs­strom generiert werden kann.

Wachstums-Aktien

Der Wachs­tums-Check prüft die Attrak­ti­vi­tät von Wachs­tums-Aktien: Aktien die auf Sicht von 2 bis 3 Jah­ren sehr hohe Ge­win­ne ab­wer­fen kön­nen, bei de­nen An­le­ger aber mit größe­ren Kurs­schwan­kun­gen und Fehl­schlä­gen rech­nen müs­sen.

Umsatzraketen

Dieses Template ist unser Basis-Screening für unser Magazin Wachstumaktien

The Big Call

Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind

Fallen Angels

Der Research-Report Fallen Angels listet Qualitäts-Aktien mit mindestens 11 von 15 Punkten im TraderFox Qualitäts-Check auf, die mindestens 40 % von ihrem 52-Wochenhoch verloren haben.

Künstliche Intelligenz

Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins

Sichere Aktien

geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr

27 PDF-Research-Reports zum Download auf paper.traderfox.com