Rockwell Automation (ROK) nähert sich Trigger des Heiligen Grals - Trendfortsetzung wird vorbereitet

Liebe Kurzfrist-Trader,

trendstarke Aktien haben den Vorteil, dass sie ihre ursprüngliche Bewegungsrichtung häufig auch nach einer kurzen Korrekturphase wieder aufnehmen. Ein Signal, mit welchem man sich genau auf solche trendstarken Aktien fokussiert, welche zeitnah wieder eine neue Aufwärtsbewegung starten könnten, ist der Heilige Gral von Linda Raschke.



Das Handelssignal Heiliger Gral

Mit einem Heiligen Gral nach Linda Raschke wird bei einer trendstarken Aktie nach einem guten Einstiegszeitpunkt gesucht. Sie war der Ansicht, dass es möglich sein müsste, in einem übergeordneten Trend gute Einstiegszeitpunkte zu finden, um ein angemessenes Chance-Risiko-Verhältnis zu bekommen. Manche Händler könnten nun einwenden, dass es egal sei, wann eine Positionseröffnung in einem Trend stattfindet, da die Kurse tendenziell die Trendrichtung beibehalten und die Position somit mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in den Gewinn laufen wird. Doch Linda Raschke wollte ihre Positionen optimieren und die maximalen Renditen vom Markt abschöpfen. In Kombination mit einer im Voraus bekannten Verlustbegrenzung, war ihr wichtig, wo und wann sie eine Position eröffnen kann. Das Gewinnziel der Bewegung war zunächst nebensächlich.

Konkrete Kriterien für einen Heiligen Gral

1. Vorliegen eines starken Trendverhaltens. 14-Tage-ADX muss größer als 30 sein.
2. Aktien mit Rücksetzern bis mindestens zum EMA 20 (exponentiell gewichteten 20-Tages-GD)
3. Einstieg: Sobald der EMA 20 berührt wurde, wird eine Stopp-Buy-Order knapp oberhalb des Hochs des letzten Handelstages positioniert.
4. Verlustbegrenzung: Unterhalb des neu gebildeten Swing Low.
5. Zielmarke: Neues Swing High, Gewinne gestaffelt mitnehmen.

Erneuten Positionseröffnungen steht die Traderin positiv gegenüber. Sollte eine Position ausgestoppt werden, rät sie zu einem erneuten Kauf auf dem ursprünglichen Einstiegskurs. Die Gewinne werden gestaffelt mitgenommen. Demnach erfolgt die erste Gewinnmitnahme mit der halben Position beim Erreichen eines neuen Swing High. Die zweite Hälfte der Position wird individuell geschlossen. Je nachdem wie stark der Trend erscheint, kann sofort verkauft oder gehalten werden.

Das Muster hat am amerikanischen Aktienmarkt derzeit eine Trefferquote von 54%, auf Sicht von 5 Handelstagen. Diese Echtzeit-Trefferquote ergibt sich dadurch, dass momentan 12 Aktien von insgesamt 22 Aktien, welche in diesem Zeitraum einen Heiligen Gral ausgebildet haben, einen Buchgewinn ausweisen.



Spezialisierter Hersteller für die industrielle Produktion leitet Trendfortsetzung ein

Rockwell Automation (ROK) ist ein weltweit tätiger Anbieter von industriellen Automatisierungs-Produkten und -Plattformen. Das Unternehmen entstand im Jahr 2001 durch ein Spin-off von Rockwell Collins Inc. Die Produktpalette umfasst Strom-, Kontroll- und Informations-Lösungen, die unter den bekannten Namen Dodge (mechanische Stromübertragungs-Produkte), Reliance Electric (Motoren und Laufwerke), Allan-Bradley (Kontroll- und Engineering-Services) und Rockwell Software (Fabrik-Management-Software) vertrieben werden.

Ein Blick auf den Chart verdeutlicht sehr schön die konstante Aufwärtsbewegung der Aktie, welche sich über die vergangenen Wochen etablieren konnte. Zuletzt gab es in diesem Zusammenhang am 06. September die positive Nachricht, dass der Konzern eigene Aktien im Wert von 1 Milliarde US-Dollar zurück kaufen werde. Seit dem 21. September ist die Aktie dann in eine Korrekturbewegung übergegangen, wodurch sie gestern den EMA 20 berührt hat. Durch das bisher gezeigte starke Trendverhalten, konnte auch der ADX einen Wert von über 30 annehmen. Folglich muss die Aktie für die Ausbildung eines Heiligen Grals nur noch über das gestern gebildete Tageshoch steigen. Der Trigger befindet sich bei $189,89. Die Verlustbegrenzung kann ein Stück unterhalb des gestrigen Tiefs angesetzt werden.

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